在金融投資領(lǐng)域，經(jīng)驗(yàn)往往被視為最核心的競(jìng)爭(zhēng)力之一。然而，一位23歲的年輕人卻以驚人的業(yè)績(jī)打破了這一固有認(rèn)知。Leopold Aschenbrenner，一位出生于德國(guó)的00后，在2023年年中創(chuàng)立了對(duì)沖基金Situational Awareness，僅用一年時(shí)間就將基金管理規(guī)模推高至15億美元，更令人矚目的是，該基金在今年上半年實(shí)現(xiàn)了47%的回報(bào)率，這一數(shù)字達(dá)到華爾街平均水平的700%。
Leopold的投資策略高度聚焦于人工智能領(lǐng)域。他采取“ALL in AI”的方式，將資金集中投向AI半導(dǎo)體、基礎(chǔ)設(shè)施和能源類(lèi)公司，并適度參與如Anthropic等初創(chuàng)企業(yè)的投資。為控制風(fēng)險(xiǎn)，基金也布局了一定比例的空頭頭寸，以對(duì)沖可能因AI技術(shù)發(fā)展而衰退的傳統(tǒng)行業(yè)。這一策略在當(dāng)前的科技浪潮中顯示出極強(qiáng)的適應(yīng)性和前瞻性。
基金的成功并非偶然。Leopold在19歲時(shí)就已獲得哥倫比亞大學(xué)的數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)三個(gè)學(xué)位，顯示出卓越的學(xué)術(shù)能力。2023年，他加入OpenAI的超級(jí)對(duì)齊團(tuán)隊(duì)，在首席科學(xué)家Ilya Sutskever的指導(dǎo)下深入研究人工智能的安全與治理問(wèn)題。盡管在2024年4月因泄露公司內(nèi)部安全漏洞而被解雇，這段經(jīng)歷卻為他積累了對(duì)AI技術(shù)趨勢(shì)的深刻理解。
離職后不久，他發(fā)布了長(zhǎng)達(dá)165頁(yè)的研究報(bào)告《Situational Awareness》，在報(bào)告中大膽預(yù)測(cè)AGI（通用人工智能）將在2027年前實(shí)現(xiàn)。這一觀點(diǎn)在科技與投資界引起廣泛討論，也為他的基金吸引到了包括Stripe創(chuàng)始人Patrick 和 John Collison、Meta的Daniel Gross及前GitHub首席執(zhí)行官Nat Friedman在內(nèi)的知名投資者。
目前，該基金的研究團(tuán)隊(duì)由曾在Peter Thiel旗下宏觀對(duì)沖基金工作的Carl Shulman擔(dān)任主管，進(jìn)一步強(qiáng)化了其投研能力。Leopold在公開(kāi)訪談中表示，基金的核心優(yōu)勢(shì)在于對(duì)行業(yè)態(tài)勢(shì)的敏銳感知，這正是“Situational Awareness”一詞的涵義——他們?cè)噲D比傳統(tǒng)華爾街機(jī)構(gòu)更早、更準(zhǔn)確地把握AI帶來(lái)的變革與機(jī)遇。
盡管業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出，市場(chǎng)對(duì)其長(zhǎng)期穩(wěn)定性仍存有討論。高回報(bào)往往伴隨高風(fēng)險(xiǎn)，尤其對(duì)于單一主題高度集中的投資策略而言，行業(yè)波動(dòng)可能帶來(lái)顯著影響。此外，這位年輕基金經(jīng)理的實(shí)際操盤(pán)時(shí)間仍較短，其策略在不同市場(chǎng)環(huán)境中的韌性尚待檢驗(yàn)。
無(wú)論如何，Leopold Aschenbrenner及其基金的出現(xiàn)，已在一定程度上重新定義了投資世界中對(duì)“經(jīng)驗(yàn)”與“潛力”的權(quán)衡。他的故事不僅是一個(gè)關(guān)于技術(shù)信仰與金融回報(bào)的案例，也在促使更多人思考，新一代從業(yè)者如何借助深度的行業(yè)認(rèn)知和敢于突破常規(guī)的勇氣，在高度競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中開(kāi)辟出自己的道路。
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